onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M

ISIN

LU2595021879

WKN

A3D9A6

Referenčna cena 104,10 EUR

Sprememba

-0,32% -0,33 EUR

10.09.2026

ISIN LU2595021879
WKN A3D9A6
Družba za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A.
Vrsta produkta Obvezniški skladi
Datum začetka trženja naložbenega razreda 07.07.2023
Datum končnega izplačila Neomejeno trajanje
Pripis dohodka akumulacija
Datum ustanovitve podsklada 30.06.2023
Valuta plačila EUR
Valuta sklada EUR
Klasifikacija SFDR Art. 6

VEČ INFORMACIJ

1 dan 1 teden 2 m 3 meseci 6 mesecev 1 leto 2 l 3 leta 5 let Od izdaje

Zgodovina ni na voljo

Produkt

Zgodovina ni na voljo

Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.

1 dan 3 meseci 6 mesecev 1 leto 3 leta 5 let Od izdaje

Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.

Produkt

Struktura

Zadnja posodobitev:10.08.2026

STRUKTURA SKLADA PO REGIJAH

Ime	Odstotek
AUS	4.85%
COL	0.15%
ZAF	1.48%
ARE	0.54%
NLD	2.89%
DEU	11.93%
LUX	2.09%
SVN	2.55%
GBR	5.51%
CYM	0.25%
ITA	15.82%
CAN	2.33%
DNK	0.82%
MEX	0.21%
USA	7.94%
ROU	0.80%
NOR	0.28%
SAU	1.87%
FRA	7.44%
BEL	0.28%
CHE	1.73%
ESP	4.33%
SUP	3.68%
IRL	10.80%
JPN	6.77%
POL	0.25%
Prikaži več

Največja imetja

Ime	Odstotek
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	0.14%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30	0.51%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	0.25%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	0.28%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26	0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56	0.00%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	0.17%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	0.71%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.48%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-05-56	0.30%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72	0.81%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.71%
AMEX 3.433% 20-05-32	0.14%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26	1.38%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	0.14%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50	0.57%
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29	0.29%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.04%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	0.15%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30	0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	0.21%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	0.15%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.69%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 26-11-38	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.84%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.35%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN	0.13%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	0.49%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.93%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	0.29%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32	0.14%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	0.43%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30	0.27%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	0.08%
SWITZERLAND TBILL ZCP 08-10-26	0.94%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.28%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	0.26%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	0.58%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.30%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.44%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	0.14%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32	0.07%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.14%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.15%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.31%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31	1.57%
ATT 5.5% 15-03-27	0.17%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29	1.00%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	5.55%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36	0.37%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34	0.30%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74	0.60%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.61%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	0.08%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	0.70%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28	0.27%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	0.14%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29	0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	0.16%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	0.21%
EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62	0.01%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.05%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 01-06-31	2.89%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57	0.36%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	0.30%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	5.36%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38	0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33	0.14%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44	0.60%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	1.47%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.15%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	1.42%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	0.58%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
ZOETIS 2.0% 15-05-30	0.11%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.31%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30	1.39%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.72%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37	1.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	1.32%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.24%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	0.40%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.26%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.33%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69	0.85%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1.39%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	0.14%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27	0.29%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36	0.73%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	1.00%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	0.14%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51	0.55%
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38	0.68%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	0.25%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	0.45%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	0.02%
FNCL 3.00 12-42 01/08M	0.43%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	0.43%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29	0.25%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	0.42%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	0.59%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	0.16%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62	0.66%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.28%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27	0.18%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	0.56%
SWITZERLAND TBILL ZCP 22-10-26	0.47%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	0.29%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	2.01%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	0.14%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	0.72%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	0.13%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	0.17%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37	0.44%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40	0.40%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32	0.96%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	0.29%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33	0.58%
ABN AMRO BK 2.875% 15-07-31	0.57%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27	0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.06%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26	0.15%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29	0.51%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	0.28%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	0.29%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.21%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.39%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	0.29%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.29%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	0.28%
NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	9.92%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30	0.25%
Prikaži več

STRUKTURA SKLADA PO SEKTORJIH

Ime	Odstotek
Miscellaneous Services	0.30%
Supranational Organisations	4.24%
Traffic And Transportation	0.17%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	11.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.17%
Telecommunication	0.17%
Countries And Central Governments	47.12%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	9.69%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	6.04%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.45%
Electrical Appliances And Components	0.17%
Banks And Other Credit Institutions	11.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	5.43%
Public - Non-Profit Institutions	0.54%
Prikaži več

NALOŽBENO RAZMERJE

Ime	Odstotek
Cash Ratio	2.43%

STRUKTURA SKLADA PO VALUTAH

Ime	Odstotek
AUD	3.84%
USD	10.67%
ZAR	1.48%
JPY	6.05%
CHF	1.58%
GBP	6.40%
EUR	66.76%
DKK	0.82%

Note on the composition

Trženjsko sporočilo. Te informacije so podane zgolj v ilustrativne namene in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Čeprav se informacije štejejo za zanesljive na navedeni datum, se ne daje nobenega jamstva glede njihove točnosti ali popolnosti. Informacije, vsebovane v tem dokumentu, predstavljajo trženjsko sporočilo in ne predstavljajo ponudbe ali poziva k nakupu ali prodaji katerega koli finančnega instrumenta. Za dodatne podrobnosti o skladu, zlasti o njegovi naložbeni politiki, glejte prospekt in Dokument s ključnimi informacijami (KID).

Prenosi

Alternativni produkti

Na podlagi tega produkta spodaj najdete do 6 alternativnih produktov z istim osnovnim instrumentom, isto vrsto produkta, vendar z različno zapadlostjo/vzvodom.

Naložbeni kalkulator

Zgodovinski podatki so na voljo od do

Skupna vrednost

0 EUR

Časovno obdobje

Začetna naložba v EUR

Prosimo, popravite vnos

0 EUR

do 250.000 EUR

Začetna naložba predstavlja neobvezno enkratno vplačilo na začetku naložbenega obdobja.

Znesek rednega vlaganja v EUR

Prosimo, popravite vnos

0 EUR

do 10.000 EUR

Periodična naložba je redno vplačilo, ki je odvisno od izbranega intervala izvrševanja vašega varčevalnega načrta.

Interval

Dinamična rast naložbe (%)

Prosimo, popravite vnos

Dinamično povečanje naložb predstavlja postopno povečanje odstotka varčevanja – na primer za zaščito pred inflacijo ali za hitrejše ustvarjanje premoženja.

Celotna vrednost

Skupna vrednost

Začetna naložba

Skupna vrednost

0 EUR

Opomba k nezavezujočemu informativnemu izračunu

TO JE TRŽNO OBVESTILO Prosimo, da pred sprejemom katere koli dokončne naložbene odločitve skrbno preberete prospekt tega sklada in Dokument s ključnimi informacijami (KID). Ta kalkulator pretekle uspešnosti temelji na zgodovinskih podatkih. Pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov. Trgi se lahko v prihodnosti razvijajo bistveno drugače. Opomba: Izračun ne izpolnjuje zahtev glede regulativnega razkritja stroškov. Ne vsebuje tekočih stroškov sklada, vstopnih ali izstopnih stroškov. Prav tako pa ne upošteva stroškov skrbništva. Provizije in stroški zmanjšujejo donose naložb. Informacije ne predstavljajo napovedi, analize ali investicijskega nasveta, priporočila ali ponudbe za nakup oziroma prodajo kakršnih koli vrednostnih papirjev ali sprejetje kakršne koli naložbene strategije. Namenjene so izključno predstavitvi. Podatki se samodejno prikazujejo tudi za sklade, za katere vpisi morda niso več na voljo. Povzetek informacij o pravicah vlagateljev in instrumentih kolektivnega pravnega varstva je na voljo v angleškem jeziku na naslovu: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Družba za upravljanje lahko v skladu s členom 93a Direktive 2009/65/ES sprejme odločitev o prenehanju trženja svojih kolektivnih naložbenih podjemov. Za vprašanja o naših naložbenih produktih ali morebitnih stroških se obrnite na svojega osebnega bančnika ali distributerja.

Informacije o produktu

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M

Podrobnosti o produktu